证券之星音信,2月20日诚信,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.0556元,较前一来往日下跌0.03%。史书数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨0.85%,近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,遵循最新一期基金季报显示,该基金资产修设:无股票类资产,债券占净值比85.2%,现金占净值比3.55%。
该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职岁月累计回报4.89%。基金司理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金司理,任职岁月累计回报2.65%。
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2月18日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0208,跌0.04%
证券之星音信诚信,2月18日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0208元诚信,累计净值为1.0558元,较前一来往日下跌0.04%。
2月14日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0213,跌0.03%
证券之星音信,2月14日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0213元,累计净值为1.0563元,较前一来往日下跌0.03%。
2月13日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0216
证券之星音信,2月13日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0216元,累计净值为1.0566元,较前一来往日上涨0.0%。
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